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万豪巨星文化产业公司管理岗位责任制-1

来源:中国第一人刘宝军官网   作者:刘宝军   点击量:   更新时间:2016-07-09

目   录
 
一、董事长岗位责任制…………………………1
二、总经理岗位职责……………………………2
三、副总经理岗位职责…………………………3
四、员工日常行为规范…………………………4
五、员工出勤管理制度…………………………5
六、财务管理细则………………………………9
1、财务工作岗位职责………………………9
2、财务主管职责……………………………9
3、会计职责…………………………………10
4、出纳职责…………………………………10
5、现金管理制度……………………………10
6、支票管理…………………………………11
7、印鉴的保管………………………………11
8、现金、银行存款的盘查…………………11
七、支出审批制度………………………………12
八、报销审核制度………………………………14
九、差旅费报销管理规定………………………16
十、往来帐务管理制度…………………………18
十一、票据管理制度……………………………20
十二、工资及相应级别报销管理制度…………23
十三、业务销售管理制度………………………25
十四、销售人员管理制度………………………29
十五、销售人员考核及奖惩办法………………34
十六、职工餐厅管理办法………………………36
十七、职工餐厅管理规定………………………39
十八、员工就餐管理规定………………………40
十九、门卫值班管理规定 ………………………41
 
董事长岗位责任制
1、全面负责公司的人财物、产供销,精心策划、组织、协调控制公司的资本经营和资本经营和资本扩张。以高度的热情,从战略着想,从战术着眼,以最小的投入实现最大的产出,追求资本盈利的最大化。使公司经济、持续、快速、稳定、协调向前发展。
2、以“改革、开放、开拓、创新”统缆全局,坚持“发展才是硬道理”。学习、研究国内外经济发展动态,用超前的观念,超常的发展速度,强化“优存劣汰”竞争机制,主动出击,把握机遇,掌握主动权。
3、不断强化内部管理,挖掘潜能,实现人尽其才,物尽其用,上下团结,令行禁止,使公司成为充满生机和活力的现代化企业。
4、坚持任人唯贤,能者上、平者让、庸者下,善于识才、选才、用才、引才、育才,用科学化,程序化,条块分割垂直领导的岗位责任制的流程式现代化管理,用“高水平、高质量、高效率、高速度、高素质”对管理干部严格要求,建立一支高素质的公司员工队伍。
5、用系统、网络、自动化、情报、权变等手段,对公司发展有预见性、前瞻性,确保公司良性发展和优化组合。
6、坚持“安全重于泰山”、“安全第一”、“安全工作常抓不懈”的基本原则,树立安全危机意识,杜绝和严密地控制安全的死角和隐患。对技安保卫工作实行高度的管理。
7、认真执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,在成都公交集团公司的具体领导下,从本公司实际出发,发扬优势,壮大自己,出色地达到各项指标和完成各项任务。
8、坚持“以法治司,以德治司,从严治司,纪律严明”。建立健全各项规章制度,把“岗位责任、责、权、利”具体化,使各部门各环节员工有章可循,管而不死,活而不乱。充分发挥党政工团职能作用,把公司建设成“文明经营、礼貌待人,服务上乘,优良环境,优良秩序,优质服务,学习先进,物质文明,精神文明”的优秀集体。
9、勤奋学习,艰苦创业,廉洁自律,以身作则,充分发挥董事会成员的积极作用,协调关系,善于从困境中解脱并追求更大发展。
10、 鼓励先进,鞭策后进,奖勤罚懒,论功行赏,用经济杠杆调节公司经济发展的内在矛盾。

                                   2014年5月1日实施
总经理岗位职责
一、严格遵守国家法令法规,依据公司《章程》规定,并忠实执行。
    二、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
    三、组织实施讨论通过的新上项目。
    四、组织指挥公司日常经营管理工作,代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。
    五、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩,建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
    六、根据经营需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。
    七、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。
    八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
    九、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应“四个一流”需要的员工队伍。
    十、坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。
    十一、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
    十二、加强廉政建设,搞好精神文明建设,支持各种社团组织工作。
    十三、主持制定和完善公司的各项规章制度,建立健全内部组织系统,协调各部门关系,建立有效合理的运行机制;
    十四、研究并掌握市场发展变化情况,全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作;
    十五、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导;
    十六、组织召开高级管理人员工作例会和员工大会;
                                     


                                               2014年5月1日实施
副总经理岗位职责
1、在总经理领导下,协助总经理抓好全面工作。
  2、主要抓好部门业务完善、保证计划的制订和落实工作。带领全体员工对分管业务实行全方位管理,保证计划完好状态,提高业绩效益。
  3、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。
  4、制订年度工作计划,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位责任制,坚持年终考核。
  5、调动各方积极因素、共同管好部门。定期向总经理汇报管理工作情况,以各种方式听取不同方面的建议、意见和要求,并及时答复、认真解决。
  6、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。
  7、经常与总公司和政府相关部门理顺关系,创造良好的外部环境。
 
 

 

                                 2014年5月1日实施
 
 
员工日常行为规范
一 在公司内,应遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。
二 上下班时,必须谨记打考勤卡,不得代打。
三 严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退。下班时间到后,必须整理好物品下班。
四工作期间应认真工作,不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗,不得妨碍他人开展业务工作,不得擅自离开工作岗位,不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五 工作时,不打非业务性电话,接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听,不传播与本人无关的,不该打听不该传播的事项。
七 不得将公司资料、设备、器材用作私用,如需携带外出须得到批准。
八 与工作无关的私物不得随意带入公司,工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九 员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十 无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一 客人来访原则上应有预约,并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二 公司员工间及对公司外的人员,必须礼貌待人,文明用语,不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处,互相团结、帮助。
十三 公司员工上班一定要佩戴胸卡,如有遗失应尽快申请补办。
十四员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐,禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹,不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十五 随时注意保持周边环境卫生清洁,不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十六 除在指定场所、时间外,不允许饮食、吸烟。
十七节约用水、用电、办公用品。安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏,须通知总务处进行更换、修理。
十八 必须遵守用火规则(下班前关闭煤气、清理烟缸、切断电源)
十九 所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
二十 发生传染病立即报告
 

 

                                2014年5月1日实施
员工出勤管理制度
第一节 考勤管理规定
    一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。考勤是本公司管理工作的基础,是计发工资奖金、劳保福利待遇的主要依据,各部门人员都必须高度重视。
  二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。外出办理业务,两个小时以内,须口头征得本部门负责人同意。超过两个小时不足一日的,须填写外出办事请假条。
  三、周一至周五为工作日,周日为休息日。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。(详见加班申请表)
  四、严格请、销假制度。所有请假需填写请假单,并在归岗后及时销假。所有请假须提前申请,在工作做好交接后,方可离开。
  五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,扣当日工资的10%;迟到超过30分钟以上不足两小时者,扣当日工资的20%;迟到两个小时不足半日者,按旷工半天论处。早退同迟到。
  六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。
   七、旷工一日扣发当日工资及奖金,并记入其年终考核档案。连续旷工3 天或年累计旷工5天者,公司有权予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理,并记入年终考核档案。情节严重的,公司有权予与辞退.
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。
  十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、护理假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。
十一、员工的考勤情况,由人力资源部进行监督、检查,要求人力资源部要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的标准同等予以处罚。
 第二节员工打卡管理规定
本公司员工上下班打卡,悉依照本办法管理。
正常情况每天按规定打卡四次,上午上下班、下午上下班均应打卡。由本人亲自打卡。
晚上加班的员工,普通下班时间不必打卡,待加班完毕才予打卡。
因公事早退或出差需要离开公司,且当天不再返回者,应打卡后才能离开公司。
上班时间外出办事者,不必打卡。
打卡器由专人负责看守、管理、调整卡钟,其他员工不得擅自调动打卡器。
任何钟表与打卡器时间发生冲突时,均以打卡器时间为准。
第三节 作息时间规定
工作时间以8小时为原则。作息时间分为工作时间与休息时间。
早晨8:00整开始工作,员工应在此时间之前到岗并完成准备工作(如打卡,换衣服,同时间问候)。下午17:00整下班,员工应在此时间之后离开公司。
中午12:00至13:00为员工进餐时间。外出用餐员工打卡时间应在此时间段内。
本办法涉及到的具体时间如有调整,另行通知,管理办法不变。
 第四节 员工上下班遵守细则
本公司员工应按作息时间之规定准时到退。
迟到、早退严格按规定处理,不得补请事假、病假抵充。
迟到、早退次数计算,以当月为限
迟到、早退折合的旷工,均按旷工规定处理。
旷工不发当日全部工资,并记入年终考核档案。
公司年终考核对本年度出勤合格者会有奖金发放。
第五节 员工加班管理规定
公司原则上不鼓励员工加班。个人手头上的工作尽量利用工作时间完成。
如确属工作所需,要加班者要提前填写加班申请表,经分管部门经理批准后,方可加班。
如某部门集体加班,由部门负责人填写一份加班申请表即可。如遇公司有重大活动需集体加班的情况,无需填写加班申请表。
以上申请,须于当日下午16:00以前送交人力资源部以备查核。
平日加班,每小时给予日薪的150%÷8,计算公式如下:月工资÷20.92÷8×加班时数×150%=加班薪资;法定休息日加班,每小时给予日薪的200%÷8,计算公式如下:月工资÷20.92÷8×加班时数×200%=加班薪资;元旦、国庆、春节等法定休假期内加班,计算公式如下:月工资÷20.92÷8×加班时数×200%=加班薪资。
 第六节 员工休假管理制度
休假的种类:国家规定的法定假日、婚假、产假、护理假、丧假及公司的年假。
公司为每位员工提供带薪年假。其中,外地员工假期为15天,本地员工假期为12天。假期按出勤计算工资。
法定假日有元旦1天,春节3天,清明节1天,劳动节1天,端午节1天,中秋节1天,国庆节3天,假期按出勤计算工资。
婚假假期:员工持结婚证书,可休婚假10天,因对方在外地需到外地结婚的酌情增加路程假。假期按出勤计算工资。
产假假期:女员工生育,可休产假120-150天。假期按出勤计算工资。
护理假:配偶生育,男员工可休15天护理假。假期按出勤计算工资。
员工配偶或直系亲属死亡时,可休3天(不含路程)丧假,假期给予基本工资。
除法定假日外,员工休假须事先填写《休假申请表》,履行休假手续。
所有享受假期需履行以下程序:填单—签字—销假
休假期间员工发生任何意外伤害或死亡,均由员工本人负责。
休假期间若遇公休日或法定假日,不另加休息时间。
所有休假应提前申请,,做好交接工作,保证工作不受影响。
员工归岗后要及时到人力资源部履行销假手续。无正当理由逾期不办按旷工处理;有正当理由逾期不办,按事假处理。
休假当月发放工资,扣除休假天数,按实际出勤天数计算其他福利津贴。
 第七节 员工请假管理制度
请假的种类:病假、事假、工伤假。
病假;员工因病或非因工负伤而请休的假期。病假期间只发放员工的基本工资。3日以上病假需出具医院的诊断书。一个月以上病假,视情况解除合同或病愈后重新录用。
事假:员工因办理私事而请休的假期。事假期间停发工资。一个月以上事假,视情况解除合同或病愈后重新录用。超过劳动合同的事假,按照终止劳动合同处理。
事假冒充病假,扣罚当日工资3倍。
工伤假确认:在工作时间、工作地点因工负伤,有医院诊断证明、大连市劳动保险行政部门鉴定,报公司人力资源部备案后,可休工伤假。工伤假期按《大连市劳动合同规定》中规定的医疗期限执行。工伤假期内的工资,按《工伤保险条例》执行。
所有员工请假须事先填写《休假申请表》,履行请假手续。
所有请期需履行以下程序:填单—签字—销假。
请假期间员工发生任何意外伤害或死亡,均由员工本人负责。
所有请假应提前申请,不能提前申请且不能按时上班,应立即电话通知部门负责人以获许可,并于事后补办请假手续及说明原因。做好交接工作,保证工作不受影响。
员工归岗后要及时到人力资源部履行销假手续。无正当理由逾期不办按旷工处理;有正当理由逾期不办,按事假处理。
休假当月发放工资,扣除休假天数,按实际出勤天数计算其他福利待遇。
2日以内假期,部门经理有权准予;2日以上假期,需经总经理准予。
 第八节 外出办事管理办法
一、上班时间外出办理公事,两个小时以内,须口头征得本部门负责人同意。超过两个小时不足一日的,须填写外出办事登记表。
二、原则上要求外出办事员工办完事后返回公司.能够在下班前赶回来的,离开公司不用打卡;特殊情况不方便办完事后赶回公司的,离开公司时需打卡.
三、早晨上班直接去往办事地点,不方便来公司的,需在前一天下午16:00点前办好外出办事手续.
四、办事员工需严格按照外出办事登记表办理公事,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事.一经发现按旷工处理.
五、外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情.违者视情节轻重追究个人责任.
六、外出办事员工要注意个人安全及财产安全.携公款外出人员须保证公司钱款安全.如有意外,将由个人承担责任.
七、外出办事发生的一切费用,员工需向相关单位索要发票单据.以便回来办理报销手续.
附则
一、本规定由财务部及人力资源部共同执行。
二、本规定由总经理审核、签字之日后正式实施。
                        
 
 
   
2014年5月1日实施
 
 
 
 
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成总经理交办的其他工作。
(三)会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
 

 

                              2014年5月1日实施
 
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续,提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。
(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。
(三)授权方式可分为两类:
三、审批程序
1、计划内报销:
经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部
2、超计划报销:
经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司业务、营销中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。
 
 
 
 
 
                            
 
2014年5月1日实施

 

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